Tikehau Capital

Date de création
2004

Actifs sous gestion
28.5 Mds€

Fondée en 2004 par deux entrepreneurs financiers, Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, Tikehau Capital est une société paneuropéenne de gestion d'actifs et un investisseur de premier plan.

Le groupe, spécialisé dans les actifs et investissements dits alternatifs gère actuellement 28,5 milliards d'euros d'actifs (à fin 2020) et compte 594 collaborateurs dans 12 bureaux en Europe, Asie et Amérique du Nord.

En 2012, Tikehau Capital a acquis Salvepar (société cotée de Private Equity) auprès de Société Générale, qui lui a permis d’entrer en bourse en mars 2017, en se cotant sur Euronext Paris.

Depuis 2004, la société a connu une croissance significative à travers plusieurs acquisitions : Salvepar en 2012, Credit.fr en 2017, ou encore la société de gestion Sofidy en 2018.

Tikehau Capital a développé 4 grandes activités

Dette privée

Professionnels

9.3 Mds€

Sous gestion

Tikehau Capital est un pionnier reconnu de la dette privée en France, son équipe est composée de 25 professionnels et est considérée comme une des plus expérimentées en Europe. Cette équipe est chargée de structurer, de financer et de participer au financement de petites et moyennes entreprises (PME).

L'équipe « dette privée » de Tikehau Capital participe à un large éventail d'opérations de financement, allant de 10 à 300 millions d'euros. Il s'agit de dettes seniors, de financements unitaires et de dettes « mezzanines ».

Grâce à sa filiale Credit.fr acquise en 2017, Tikehau Capital a également intégré l’investissement en plus petites entreprises.

L'équipe dette privée

Nathalie Bleunven

Olga Kosters

Cécile Mayer-Levi

Christophe Zens

Exemples de fincancements

Actifs réels

10.3 Mds€

Sous gestion

Depuis sa création, Tikehau Capital a accumulé une expertise reconnue et éprouvée en matière d'investissements dans l'immobilier (immobilier, infrastructures, etc.).

Sa stratégie d'investissement vise principalement l'immobilier commercial européen, avec une préférence pour les actifs immobiliers tels que les commerces, hôtels, bureaux, parcs logistiques et usines.

La société de gestion se concentre également sur la création et l'amélioration d'infrastructures dans des secteurs clés aux États-Unis.

La division « actifs réels » comprend plusieurs lignes métiers :

Les fonds gérés par Tikehau IM, ciblant principalement l‘immobilier commercial dans une stratégie de lease-back
IREIT Global, premier « Investment Trust » immobilier coté de Singapour qui investit, directement ou indirectement, dans des bureaux, actifs industriels et commerciaux (y compris la logistique) en Europe.
Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers qui conçoit et développe des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, OPCI, SIIC, Société Civile, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) principalement orientés dans l’immobilier de commerces et de bureaux. En tant que premier acteur indépendant sur le marché des SCPI, Sofidy gère pour le compte de plus de 50.000 épargnants (dont un grand nombre d’institutionnels) un patrimoine immobilier de plus de 4 200 actifs commerciaux et bureaux.
Star America Infrastructure Partners, gestionnaire et développeur d'actifs d'infrastructure basé aux États-Unis, dont les activités se concentrent sur l'Amérique du Nord et sur la réalisation de projets dans les secteurs des télécommunications, sociaux, des transports ou encore de l’environnement.

L'équipe actifs réels

Guillaume Arnaud

Fréderic Jariel

Louis d'Estienne d'Orves

Exemples d'investissements

Capital investissement

4.7 Mds€

Sous gestion

Dans le cadre de sa ligne de métier Capital Investissement, Tikehau Capital est implanté dans des activités de capital développement, ciblant principalement les petites et moyennes entreprises au potentiel de croissance important et à la rentabilité avérée.

L'entreprise investit des montants compris entre 20 et 150 millions d'euros aux côtés des équipes de direction, des entrepreneurs et des familles fondatrices qui conservent l'essentiel du capital. Tikehau Capital investit principalement en France et en Europe, avec des opérations dans tous les domaines d'activité.

L'équipe « Capital Investissement » est également en charge du portefeuille de stratégie d'investissement opportuniste (ex-stratégie de Tikehau Capital), qui regroupe des investissements internationaux cotés et non cotés. Tikehau Capital est actionnaire à 100 % d'Ace Capital Partners, une société de capital-investissement spécialisée dans les industries et technologies stratégiques (aérospatiale et défense, cybersécurité…), qui gère environ 1 milliard d’euros d’encours à travers différents fonds.

L'équipe capital investissement

Emmanuel Laillier

Marwan Lahoud

Guillaume Benhamou

Exemples d'investissements

Capital Markets Strategies

4.2 Mds€

Sous gestion

Il s’agit de l’activité de fonds cotés de Tikehau qui développe notamment une gamme de fonds obligataires dans le but d’investir dans des obligations d’entreprise à haut rendement, ainsi que dans des obligations financières subordonnées.

Les investissements sont principalement présents dans les entreprises paneuropéennes ou asiatiques (Chine, Inde, Indonésie).

L’équipe investit également dans des stratégies actions dites « Value Quality » et « Special Situations ». Tikehau a internalisé une équipe spécialiste de l’investissement, dont la force réside dans l'indépendance d’analyse.

L’analyse allie des données macroéconomiques à une approche bottom-up.