June Opportunity
Type d'actif
Immobilier non coté
Sous-type
Value Added
Secteur
Résidentiel
Typologie du fonds
Primaire
Disponibilité
Fonds perpétuel
Rendement cible
7 % Net/an
Date de création
31 décembre 2020
Les points forts du fonds June Opportunity
June Opportunity est un fonds evergreen distribué par Elea Capital, qui a vocation à investir de manière opportuniste dans des opérations immobilières de création de valeur (value added). Althos apprécie particulièrement ce fonds pour :
- L’éligibilité aux conditions de l’article 150-0 B TER du CGI en matière de remploi.
- La fiscalité favorable : les investissements du fonds sont exclus du champ de l’IFI. À la sortie, les plus-values réalisées seront imposées à un taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15 %. Les personnes physiques bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur le revenu (hors prélèvements sociaux).
- Le caractère perpétuel (evergreen) du fonds permettant de bénéficier d’investissements passés, présents et futurs, et d’ainsi limiter le risque lié au timing d’investissement.
- Un portefeuille étoffé avec 10 actifs, une rotation d’actifs et une performance supérieures aux objectifs des gérants.
- Les relations de June REIM avec de nombreux partenaires (notaires, architectes, propriétaires...)
Althos Patrimoine permet à ses clients d’investir dans ce fonds à partir de 100 000 €.
Performances de June Opportunity
Historique de performances trimestrielles du fonds depuis son lancement en décembre 2020
Perf. T1
Perf. T2
Perf. T3
Perf. T4
Perf. Annuelle
2021
3.3 %
1.7 %
2.3 %
5.1 %
12.4 %
2022
2.1 %
3.1 %
0.4 %
4.7 %
10.3 %
2023
1.54 %
1.43 %
1.58 %
- - -
4.62 %
Performances globales du fonds
Performance nette cumulée depuis décembre 2020
30.4 %
Performance annualisée depuis la création du fonds
10.14 %
La société de gestion June REIM
June REIM, société lyonnaise spécialisée dans les fonds immobiliers à forte valeur ajoutée
June REIM dispose d’une équipe d’investissement étoffée regroupant des expertises complètes en matière de valorisation d’actifs.
Depuis plus de 10 ans, les associés ont géré 80 acquisitions, la plupart étant des opérations de type marchand de biens.
Le fonds June Opportunity, créé en 2020, est distribué par Elea Capital.
Stratégie d’investissement de June Opportunity
35,2M€
12
10
7%
Le fonds a pour objet d’acquérir, de valoriser puis de céder des actifs immobiliers présentant un potentiel de création de valeur à court ou moyen terme. La création de valeur se fait avec l’achat d’immeubles en bloc mis en coproriété, ainsi que via la rénovation et l’optimisation des actifs pour les adapter aux standards de leurs marchés.
Le fonds vise des opérations majoritairement résidentielles, mais pourra également, de façon opportuniste, s’orienter vers des bureaux ou commerces. Le sourcing se fait dans les grandes métropoles françaises, grâce à un réseau de partenaires unique.
Informations clés
Frais de gestion : 3% dont 1% rétrocédé à Althos Patrimoine.
Frais de fonctionnement non récurrents : 1%. Commission de surperformance : 15% de la performance cumulée excédant 7% annuellement.
Rachat possible après 5 ans afin de respecter les conditions de l’article 150-0 B Ter du CGI.
